На фоне последних новостей, покупка акций золотодобывающих компаний может быть привлекательной инвестиционной стратегий.
Ситуация на рынке золота выглядит вот так:
• Золото достигло рекордной отметки в $3,057 за унцию
• С начала 2025 года цены выросли на 15,2%
• Только в марте рост составил 5,9%
• Золото установило 16 рекордных максимумов с начала года
Если мы проанализируем данные, то увидим, что несколько российских компаний выглядят особо привлекательно для тех, кто планирует инвестировать в золото на фоне рекордного роста.
Давайте рассмотрим наиболее перспективные варианты для инвестирования:
ПАО «Полюс»
Цена акции на 24.03.2025 г 19 017 рублей
Компания входит в топ-10 акций российского фондового рынка
Золото продолжает свой рост, и надо принимать решения быстро
“Южуралзолото” (ЮГК, UGLD)
Специалисты отдают этой компании приоритет акциям этой компании.
Компания ожидает, что объемы добычи в 2025 году вырастут до 12-14 тонн (+13-35% к уровню добычи прошлого года)
Текущая цена акции около 0,77 рубля. И это отличная цена для долгосрочных стратегий инвестирования.
Часть аналитиков говорят о том, что ожидают рост цены до 1,20 при улучшении финансовой ситуации на рынке.
Какие еще компании можно рассматривать:
«Селигдар»
Прогнозы на увеличение добычи золота и диверсификация продукции.
Компания вкладывает ресурсы в модернизацию оборудования и увеличение объемов переработки руды. Кроме того, у компании есть еще и добыча олова, что повышает устойчивость бизнеса. А спрос на олово, благодаря развитию отрасли высокотехнологичных товаров, только растет. И это расширяет экспортный потенциал компании.
Акции Селигдара обгоняют другие компании по объему торгов на Мосбирже. Например, они обошли акции Сбербанка.
«Высочайший»
Это еще один интересный вариант для вложений . Во-первых, компания планирует выйти на объем производства 400 тысяч унций (12,44 тонны) золота в 2025-2027 годах, что на 43% больше, чем в 2022 году. Для этого они вводят новые фабрики и планируют расширять свои месторождения (Красное, Ботоло и Жарчиху),
Какие страны наиболее влияют на рынок золотодобывающих компаний
Китай — крупнейший производитель золота в мире. Его объем равен 375 тонн в 2025 году. Государственные инвестиции в эту отрасль способствуют не только росту, но и устойчивости китайских компаний. Кроме того, Китай же является крупным потребителем золота в мире.
Россия — третья страна по объему производства золота в мире. Прогноз на 2025 год составляет 335 тонн. В связи с санкциями, экспорт продукции происходит, в основном, в такие страны как ОАЭ и Гонконг. Но добывающие компании имеют оптимистичные прогнозы, активно вкладывают силы и средства в добычу, продолжая увеличивать запасы и производство ценных металлов.
США — занимают четвертое место по производству с объемом в 200 тонн. Шахты в Неваде и на Аляске известны своими технологиями и эффективной работой. Золото играет важную роль и в поддержании стабильности доллара.
Австралия — производит, примерно 325 тонн золота в год. Чуть меньше, чем Россия. В стране есть запас ресурсов и технологии для добычи и переработки руды. Что делает ее ключевым игроком на мировом рынке.
Канада — твердо занимает пятое место в мире. И производит 225 тонн золота (прогноз на 2025 год). Канада придерживается экологически чистых практик при добыче и производстве, что делает ее особенно привлекательной для инвесторов.
Узбекистан — в этой стране заметный рост производства золота. В 2025 году ожидают 105 тонн золота. Происходит модернизация производства и расширение новых крупных шахт позволяет увеличивать цифры и финансовые показатели компаний.
Казахстан — еще одна страна, которая показывает стабильный рост производства и продаж. В 2025 году рассчитывают на 90 тонн золота. Государство активно поддерживает отрасль, предоставляя налоговые льготы, субсидии.
Аргументы в пользу покупки акций
Золотодобывающие компании показывают стабильный рост. Генерируют свободный денежный поток. Ожидания по прибыли на акцию выросли на 67% на 2025 год. И рост продолжится в следующем году тоже. Компании стабильно выплачивают дивиденды, что является преимуществом перед физическим золотом.
Факторы роста цен на золото
Цена на золото только растут и достигли отметки в в $3,057 за унцию. Эксперты прогнозируют дальнейший рост до $3000 за унцию в 2025 году благодаря снижению процентной ставки ФРС США, закупкам золота центральными банками разных стран, потенциальными торговыми войнами США с Канадой, Мексикой и Китаем.
И в целом, повышенным уровнем геополитической напряженности.
Риски и предостережения
Что может случиться на рынке. Компании по добыче золота могут пострадать от экономических санкций, или от общего падения рынка.
Может негативно повлиять изменения в денежно-кредитной политике и рост затрат могут создать проблемы для сектора.
При росте доходности казначейских облигаций произойдет падение привлекательности золота.
Доходность компаний представляет большой разброс между показателями. В среднем, между худшими и лучшими показателями, за последние 5 лет, разница в 170%.
Заключение
Учитывая текущий рост цен на золото инвестировать в акции компаний — стоящее решение. Для диверсификации портфеля стоит рассмотреть комбинацию акций разных золотодобывающих компаний. Однако, тщательно подходите к выбору и анализу предложений, учитывая потенциальные риски, связанные со спецификой регулирования данной отрасли.